11月1日基金净值：万家民瑞祥和6个月持有债A最新净值1.0704，涨0.08%

发布日期：2024-11-04 18:57    点击次数：78

本站消息，11月1日，万家民瑞祥和6个月持有债A最新单位净值为1.0704元，累计净值为1.1269元，较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%，近3个月下跌0.48%，近6个月上涨1.0%，近1年上涨2.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

万家民瑞祥和6个月持有债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比126.43%，现金占净值比1.96%。

该基金的基金经理为周潜玮、周慧、杨若愚，基金经理周潜玮于2020年5月21日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报13.14%。基金经理周慧于2023年1月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.91%。基金经理杨若愚于2024年1月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.49%。

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